| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,121,254.18 | 8,605,289.11 |
| 本期利润 | 2,226,363.26 | 11,503,356.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.87 | 4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.38 | 3.38 |
| 期末可供分配利润 | 2,688,332.67 | 3,233,622.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 48,715,363.84 | 98,952,433.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.84 | 3.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
