富国安慧短债债券E(019954)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,527,765.51 |
12,497,553.21 |
5,029,014.09 |
1,182.14 |
| 本期利润 |
6,547,136.32 |
11,833,796.40 |
4,964,085.73 |
3,319.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
2.49 |
1.45 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
3.06 |
1.74 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
76,860,516.76 |
58,507,411.48 |
43,435,094.57 |
121,058.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,013,053,410.10 |
896,888,280.90 |
801,616,635.43 |
3,114,325.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.67 |
3.74 |
2.41 |
0.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
