| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,497,553.21 | 5,029,014.09 | 1,182.14 |
| 本期利润 | 11,833,796.40 | 4,964,085.73 | 3,319.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.49 | 1.45 | 2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.06 | 1.74 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | 58,507,411.48 | 43,435,094.57 | 121,058.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 896,888,280.90 | 801,616,635.43 | 3,114,325.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.74 | 2.41 | 0.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
