| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,172,732.87 | 11,285,096.92 | 5,035,731.22 |
| 本期利润 | 6,189,371.11 | 14,236,735.74 | 5,153,300.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.80 | 3.63 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 3.70 | 1.85 |
| 期末可供分配利润 | 35,057,770.04 | 39,496,975.71 | 11,981,863.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 810,954,200.00 | 1,229,186,085.82 | 645,839,276.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 3.74 | 1.89 |
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