| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,140,580.08 | 2,515,228.98 | 464,488.00 |
| 本期利润 | 5,460,143.19 | 3,856,246.14 | 501,952.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 4.40 | 1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 3.89 | 1.93 |
| 期末可供分配利润 | 39,853,620.64 | 24,357,992.63 | 69,284.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 866,799,268.07 | 717,279,150.04 | 3,562,819.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.93 | 3.94 | 1.98 |
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