| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 944,292.36 | 2,462,738.06 | 1,005,767.98 |
| 本期利润 | 572,050.63 | 3,080,407.56 | 1,751,517.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.53 | 2.12 | 0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.62 | 4.82 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 1,408,844.94 | 967,088.68 | 1,005,814.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 20,029,343.71 | 26,045,873.04 | 222,104,814.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.57 | 4.82 | 0.79 |
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