| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,887,073.26 | 1,172,732.46 | 805,098.70 |
| 本期利润 | 2,203,830.97 | 1,216,384.29 | 834,627.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.70 | 3.25 | 1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.09 | 4.46 | 1.43 |
| 期末可供分配利润 | 16,865,883.20 | 416,533.11 | 209,731.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 272,144,413.71 | 9,642,447.93 | 13,303,738.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.83 | 4.64 | 1.60 |
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