| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 375,352.94 | 119,261.52 |
| 本期利润 | 351,562.94 | 114,088.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.36 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.45 | 2.19 |
| 期末可供分配利润 | 617,997.16 | 360,478.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 18,887,696.64 | 15,384,556.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.68 | 2.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
