| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,466,154.08 | 42,902,381.92 | 10,707,942.87 |
| 本期利润 | 6,984,134.19 | 50,343,882.63 | 16,335,462.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.59 | 5.74 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 5.67 | 2.21 |
| 期末可供分配利润 | 66,742,829.30 | 55,436,001.09 | 13,777,078.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,177,746,018.68 | 1,240,984,924.74 | 956,130,996.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.30 | 5.67 | 2.21 |
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