| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 730,071.12 | 2,069,152.77 |
| 本期利润 | 869,748.48 | 3,443,721.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.02 | 7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.03 | 8.00 |
| 期末可供分配利润 | 1,950,744.13 | 1,569,450.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 20,689,856.90 | 25,121,456.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.43 | 8.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
