| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,265,941.67 | 9,140,528.04 | 5,641,064.34 |
| 本期利润 | 4,132,395.48 | 9,227,230.56 | 5,634,316.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 3.84 | 2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 4.16 | 2.62 |
| 期末可供分配利润 | 27,434,573.66 | 13,389,037.28 | 8,807,971.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 518,795,088.53 | 320,024,474.80 | 290,188,952.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.71 | 4.78 | 3.24 |
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