| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,310,253.70 | 1,535,144.83 |
| 本期利润 | 2,180,511.14 | 1,509,320.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.75 | 2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.39 | 2.72 |
| 期末可供分配利润 | 1,087,325.56 | 2,659,075.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 24,477,719.42 | 84,469,619.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.04 | 3.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
