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信澳优享债券F(019906)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 858,048.90 337,746.64 677,192.08
本期利润 351,452.49 -513,015.63 2,124,561.73
加权平均基金份额本期利润 0.01 -0.01 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 0.85 -1.41 1.57
本期基金份额净值增长率(%) 4.62 2.28 0.86
期末可供分配利润 40,856,877.05 743,980.37 79,738,636.45
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.02 0.05
期末基金资产净值 1,525,339,442.60 51,021,530.36 1,597,875,853.26
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.52 3.16 0.86
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