信澳优享债券E(019905)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,349,215.17 |
16,606,460.97 |
6,734,359.26 |
700,026.52 |
| 本期利润 |
1,277,010.49 |
28,147,536.15 |
8,610,915.42 |
1,891,901.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
4.75 |
1.82 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
4.76 |
2.33 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
9,424,451.89 |
75,039,274.99 |
8,858,265.27 |
92,667,781.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,602,185,703.95 |
2,959,365,386.34 |
731,138,923.15 |
1,974,388,378.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.63 |
5.47 |
3.01 |
0.67 |
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