| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 103,299.69 | 13,416.90 | 148.89 |
| 本期利润 | 73,218.71 | 6,789.15 | 399.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.71 | 1.91 | 0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.01 | 1.98 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | 221,663.70 | 17,787.79 | 340.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,765,880.49 | 576,714.55 | 68,196.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.99 | 2.92 | 0.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
