| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 24,733.62 | 14,662.71 | 1,567.46 |
| 本期利润 | 21,025.34 | 17,987.62 | 2,977.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.71 | 1.83 | 0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.35 | 1.85 | 0.85 |
| 期末可供分配利润 | 6,331.45 | 77,106.98 | 63,617.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 62,791.05 | 894,992.09 | 874,813.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.22 | 2.71 | 0.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
