中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,378,599.00 |
4,908,539.26 |
-1,682,044.30 |
40,803.49 |
| 本期利润 |
12,662,888.51 |
5,735,469.41 |
-468,571.74 |
89,295.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
1.32 |
-0.14 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.20 |
0.09 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
60,512,446.97 |
51,936,819.02 |
55,390,012.22 |
1,150,931.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
500,615,386.45 |
464,794,566.97 |
543,586,072.71 |
10,830,942.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
4.28 |
3.14 |
3.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
