| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -3,009.33 | 348,999.03 | 930,895.50 |
| 本期利润 | 950,617.26 | 205,813.87 | 1,154,348.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.64 | 1.65 | 9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.98 | 2.75 | 10.50 |
| 期末可供分配利润 | 295,383.53 | 300,860.35 | 819,765.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 12,977,030.57 | 12,258,978.59 | 12,838,241.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.03 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.11 | 2.90 | 10.67 |
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