中信保诚稳达E(019881)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
300,727.04 |
-58,748.29 |
244,550.21 |
11,457.04 |
| 本期利润 |
295,075.65 |
338,173.74 |
432,967.29 |
20,665.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.51 |
2.40 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
6.91 |
3.83 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,718,123.61 |
541,975.05 |
1,217,198.54 |
167,086.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,931,499.98 |
10,719,241.18 |
22,313,752.93 |
6,015,533.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.59 |
8.15 |
5.04 |
1.16 |
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