| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 25,017,502.47 | 43,391,149.27 | 18,227,532.01 |
| 本期利润 | 4,378,595.74 | 61,397,296.38 | 20,569,002.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 4.28 | 1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.28 | 3.88 | 1.74 |
| 期末可供分配利润 | 59,298,305.57 | 38,179,675.45 | 12,240,465.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,710,215,913.10 | 3,502,890,318.91 | 689,153,657.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.70 | 4.40 | 2.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
