民生加银品牌蓝筹混合C(019838)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-731.76 |
-975,253.94 |
-963,497.68 |
-510.10 |
| 本期利润 |
330.35 |
-479,547.47 |
-397,640.87 |
-296.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.40 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
-24.91 |
-11.55 |
-5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.81 |
-0.01 |
-5.92 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,942.73 |
2,758.19 |
780,651.03 |
2,308.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.78 |
0.68 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
6,861.88 |
6,280.54 |
1,932,498.37 |
5,743.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.78 |
1.68 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.37 |
-4.65 |
-10.28 |
-4.64 |
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