| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 951,667.99 | 3,436,483.88 | 494,855.71 |
| 本期利润 | 2,378,381.65 | 2,222,679.07 | -464,702.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.07 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.74 | 6.85 | -0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.95 | 11.80 | -1.52 |
| 期末可供分配利润 | 4,164,758.74 | 1,710,108.01 | -480,364.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.12 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 20,218,513.02 | 16,198,413.81 | 31,053,268.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.12 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.40 | 11.80 | -1.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
