长城品牌优选混合C(019819)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
609.17 |
-2,517.93 |
-3,105.39 |
-993.89 |
| 本期利润 |
-882.98 |
-1,060.31 |
-6,988.89 |
-3,806.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.79 |
-2.40 |
-13.96 |
-9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.52 |
-6.48 |
-7.14 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
21,514.67 |
7,015.37 |
19,004.34 |
21,854.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.33 |
0.32 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
101,862.52 |
28,413.84 |
78,698.29 |
73,917.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.33 |
1.32 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.83 |
-9.75 |
-10.39 |
-3.49 |
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