长城健康生活混合C(019818)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
850.04 |
-47.18 |
-606.93 |
-95.95 |
| 本期利润 |
4,612.23 |
-2,415.12 |
-1,892.63 |
-540.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.42 |
-27.48 |
-37.10 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.96 |
-13.35 |
-18.44 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
-26,041.63 |
-19,254.14 |
-4,334.26 |
-5,232.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
39,608.50 |
19,480.13 |
3,895.99 |
7,237.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.50 |
0.47 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.00 |
-9.97 |
-15.25 |
3.90 |
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