广发创业板ETF发起式联接E(019817)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,929,364.27 |
14,645,367.98 |
-703,020.02 |
-307,605.93 |
| 本期利润 |
3,150,317.52 |
-4,382,999.86 |
473,250.32 |
-203,934.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
-5.69 |
2.87 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
13.64 |
-10.35 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
44,336,426.56 |
42,698,914.48 |
-1,683,430.00 |
197,186.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
-0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
285,324,851.51 |
289,311,377.66 |
20,904,019.17 |
6,304,432.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.92 |
14.85 |
-9.39 |
1.07 |
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