| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 398,728.94 | 46,375,044.09 | 45,790,637.65 |
| 本期利润 | 101,615.73 | 40,941,306.48 | 40,210,440.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 4.54 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.19 | 3.90 | 2.41 |
| 期末可供分配利润 | 2,229,419.72 | 1,995,765.06 | 1,396,653.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 51,083,407.07 | 50,998,042.10 | 50,236,539.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.56 | 4.36 | 2.86 |
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