国联盈泽中短债E(019812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,762,140.65 |
12,732,920.22 |
6,920,800.14 |
935,195.50 |
| 本期利润 |
3,126,154.25 |
10,990,745.90 |
8,078,316.65 |
1,795,746.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
2.09 |
1.45 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
2.69 |
1.55 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
65,768,649.04 |
182,426,973.32 |
224,192,502.30 |
126,180,130.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
541,586,528.39 |
1,586,457,722.52 |
2,134,065,104.15 |
1,354,455,907.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.96 |
3.32 |
2.18 |
0.61 |
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