| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 68,665.35 | -761,262.68 | 135,850.96 | -156.30 |
| 本期利润 | 168,378.52 | -626,335.19 | -1,590,114.88 | -100.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.04 | -0.10 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.43 | -3.41 | -8.24 | -0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.58 | 10.24 | -1.29 | 0.45 |
| 期末可供分配利润 | 189,739.50 | 480,285.16 | 4,471,925.55 | 3,832.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 1,135,433.50 | 2,814,129.84 | 32,809,760.52 | 26,951.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.29 | 1.16 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.70 | 10.73 | -0.85 | 0.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
