| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 28,933,177.53 | 1,741,034.81 |
| 本期利润 | 28,522,899.03 | 1,822,179.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.34 | 2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.60 | 2.46 |
| 期末可供分配利润 | 181,243,436.20 | 2,373,649.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 5,252,829,533.88 | 103,425,684.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.93 | 2.79 |
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