富国短债债券型D(019802)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,396,704.26 |
79,561,698.27 |
44,076,713.48 |
2,499,438.77 |
| 本期利润 |
29,581,435.94 |
79,526,600.60 |
50,219,983.63 |
3,533,998.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
2.37 |
1.36 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
2.79 |
1.53 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
434,554,430.72 |
507,708,754.95 |
802,672,334.84 |
119,338,915.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,079,245,595.48 |
3,602,530,360.15 |
5,493,521,707.14 |
875,673,527.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.38 |
3.50 |
2.23 |
0.69 |
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