| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 224,869.23 | 218,430.74 |
| 本期利润 | 209,737.96 | 201,522.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.91 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | 0.16 |
| 期末可供分配利润 | 5,823.44 | -167.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | - |
| 期末基金资产净值 | 818,046.62 | 4,978,227.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.19 | 0.16 |
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