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首页 - 基金 - 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 财务指标
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 440,130.31
本期利润 596,475.18
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.51
本期基金份额净值增长率(%) 3.58
期末可供分配利润 12,097.76
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 411,358.58
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.58
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