富安达长三角区域主题混合C(019792)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,955.84 |
-332,500.35 |
-277,762.33 |
-439,151.05 |
| 本期利润 |
89,712.14 |
-302,580.84 |
-248,582.37 |
-368,172.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.31 |
-0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
-37.34 |
-21.03 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.15 |
-26.75 |
-18.42 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
-45,164.71 |
-181,896.09 |
-148,090.17 |
-88,551.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.20 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
379,309.18 |
454,201.64 |
574,922.31 |
3,409,766.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.71 |
0.80 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.63 |
-22.20 |
-13.35 |
6.21 |
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