| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,104,973.92 | 44,758,958.58 | 30,351,081.74 |
| 本期利润 | 1,118,212.91 | 53,273,971.07 | 36,421,097.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.21 | 4.36 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.45 | 4.69 | 1.95 |
| 期末可供分配利润 | 14,794,312.08 | 10,961,251.51 | 6,983,004.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 718,412,671.80 | 624,655,569.46 | 1,007,819,649.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.16 | 4.69 | 1.95 |
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