| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,774,311.54 | 1,941,932.72 | 1,444,166.54 |
| 本期利润 | 6,872,812.84 | -63,657.95 | -2,535,366.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.00 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.97 | -0.24 | -7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.65 | 15.32 | -1.43 |
| 期末可供分配利润 | 22,633,958.28 | 7,308,264.48 | -163,104.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.16 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 117,218,729.13 | 52,416,994.37 | 23,889,430.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.16 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.93 | 16.20 | -0.68 |
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