鹏华产业精选混合C(019776)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,517,519.12 |
-2,383,750.74 |
-2,372,578.40 |
54,823.68 |
| 本期利润 |
4,205,374.58 |
-4,851,104.74 |
-5,540,777.57 |
180,000.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.36 |
-0.28 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.00 |
-40.74 |
-30.90 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.54 |
-4.12 |
-16.91 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-1,009,532.76 |
-1,031,824.60 |
-1,940,147.86 |
-288,839.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
90,444,891.17 |
7,465,205.16 |
8,976,935.79 |
27,178,960.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.95 |
0.82 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
-5.11 |
-17.77 |
-1.03 |
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