| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,115,162.34 | 1,850,614.47 | 221,173.53 |
| 本期利润 | 1,047,931.67 | 2,110,337.70 | 77,412.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.70 | 12.60 | 0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.70 | 13.11 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 2,643,801.70 | 1,850,614.47 | 77,412.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 18,935,048.03 | 18,209,091.47 | 16,176,166.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.13 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.56 | 13.11 | 0.48 |
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