| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,848,171.64 | 3,581,761.49 |
| 本期利润 | 3,915,203.08 | 3,612,028.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.89 | 0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.57 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | 1,384,392.70 | 512,520.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 90,416,125.02 | 53,207,746.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.65 | 0.97 |
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