| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,518,924.34 | 6,787,378.21 | 2,251,698.93 |
| 本期利润 | 4,129,575.09 | 8,259,942.99 | 2,748,988.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.68 | 5.09 | 2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.38 | 5.11 | 2.16 |
| 期末可供分配利润 | 35,006,619.89 | 3,828,719.70 | 1,352,325.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 995,959,802.25 | 179,397,477.66 | 185,731,997.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.91 | 5.46 | 2.50 |
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