| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,643,359.99 | 9,719,849.28 | 2,300,896.31 |
| 本期利润 | 4,411,487.96 | 11,449,094.64 | 2,689,154.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.54 | 5.52 | 2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 5.53 | 2.36 |
| 期末可供分配利润 | 8,901,150.81 | 7,552,982.46 | 2,652,663.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 216,531,120.40 | 296,638,320.47 | 280,428,601.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.58 | 5.90 | 2.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
