广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,347.15 |
-75,991.16 |
-50,064.29 |
-1,553.53 |
| 本期利润 |
385,684.09 |
104,829.43 |
-10,669.81 |
-388.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
9.40 |
-1.27 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
6.77 |
-3.53 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-701,361.56 |
-258,034.52 |
-157,565.77 |
-42,764.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,072,226.04 |
2,927,028.40 |
1,021,730.47 |
376,822.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.59 |
3.25 |
-6.71 |
-3.29 |
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