| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,610,393.63 | 11,792,440.40 | 4,127,441.94 |
| 本期利润 | 4,559,869.60 | 11,662,616.93 | 2,077,171.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 6.88 | 1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.72 | 9.00 | 1.30 |
| 期末可供分配利润 | 159,854,066.80 | 5,730,914.63 | 3,422,588.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,693,463,901.37 | 75,681,274.84 | 266,488,157.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.87 | 9.00 | 1.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
