广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,677,790.57 |
676,745.25 |
10,642.75 |
335.78 |
| 本期利润 |
4,029,467.28 |
-498,119.54 |
-68,315.97 |
-4.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.14 |
-0.24 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
-5.83 |
-9.43 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.65 |
-1.54 |
7.53 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
32,941,687.69 |
18,225,478.80 |
619,074.57 |
18,442.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.07 |
0.99 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
62,618,887.44 |
37,942,805.31 |
1,520,300.35 |
43,085.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.23 |
2.44 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.69 |
-5.18 |
3.56 |
-3.70 |
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