| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 57,166.08 | 235,649.73 |
| 本期利润 | 28,036.56 | 276,767.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.37 | 1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.32 | 1.91 |
| 期末可供分配利润 | 120,503.81 | 73,670.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,193,064.95 | 7,707,018.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.24 | 1.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
