中欧中证500指数增强E(019694)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,207,691.89 |
253,530.19 |
-3,589.45 |
-12,273.86 |
| 本期利润 |
862,354.15 |
17,961.69 |
-29,672.29 |
-2,792.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
1.93 |
-5.05 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.07 |
9.26 |
-4.83 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,969,744.51 |
-60,453.18 |
-100,397.74 |
-78,582.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
34,677,959.44 |
2,196,413.66 |
558,750.87 |
640,500.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.97 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.57 |
9.46 |
-4.66 |
0.18 |
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