| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 493,816.89 | 455,122.34 |
| 本期利润 | 595,519.38 | 545,111.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.81 | 2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.14 | 2.41 |
| 期末可供分配利润 | 110,891.04 | 21,014.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,903,405.86 | 875,555.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.19 | 2.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
