| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -36,497.96 | -33,227.45 | -44.24 |
| 本期利润 | 58,652.51 | 59,508.59 | 730.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.14 | 0.66 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.27 | 6.84 | 32.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | -4.33 | 1.07 |
| 期末可供分配利润 | 179,236.46 | 85,934.18 | 26,713.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.93 | 0.96 | 1.05 |
| 期末基金资产净值 | 401,179.07 | 178,367.71 | 52,830.32 |
| 期末基金份额净值 | 2.09 | 1.98 | 2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.77 | -3.30 | 1.07 |
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