南方中国梦灵活配置混合C(019689)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,695.79 |
-36,497.96 |
-33,227.45 |
-44.24 |
| 本期利润 |
24,956.17 |
58,652.51 |
59,508.59 |
730.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.21 |
0.14 |
0.66 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
10.27 |
6.84 |
32.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
0.69 |
-4.33 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
267,307.15 |
179,236.46 |
85,934.18 |
26,713.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.93 |
0.96 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
584,795.74 |
401,179.07 |
178,367.71 |
52,830.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.09 |
1.98 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.22 |
1.77 |
-3.30 |
1.07 |
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