| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,736,404.55 | 147,928,775.90 | 75,648,958.94 |
| 本期利润 | -35,595,938.80 | 177,916,041.84 | 90,717,336.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.04 | 3.13 | 1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.99 | 4.00 | 1.22 |
| 期末可供分配利润 | 61,019,327.41 | 148,342,213.40 | 27,054,792.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,538,890,645.30 | 6,034,490,356.17 | 6,326,980,942.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | 4.41 | 1.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
