| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,640,453.17 | 414,000.16 | -64.09 |
| 本期利润 | 14,818,362.53 | 2,797,244.55 | -390.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.04 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.97 | 3.60 | -10.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.99 | 2.93 | -0.48 |
| 期末可供分配利润 | 40,879,124.30 | 9,413,589.28 | 35.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 819,026,369.99 | 204,569,093.12 | 647.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.09 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.47 | 2.44 | -0.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
