| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,847,042.71 | 19,575,880.01 | 16,520,927.22 |
| 本期利润 | 1,268,308.12 | 20,132,855.01 | 17,077,530.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.47 | 2.23 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 1.95 | 1.09 |
| 期末可供分配利润 | 3,933,381.25 | 25,376,126.67 | 5,598,022.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 153,891,877.83 | 1,266,620,133.48 | 480,467,921.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.62 | 2.04 | 1.18 |
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