| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 163,785.83 | -133,026.51 | -129,949.75 |
| 本期利润 | 414,938.32 | 621,400.67 | -199,500.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.05 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.43 | 5.45 | -1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.49 | 5.45 | -1.66 |
| 期末可供分配利润 | 6,618.65 | -159,647.34 | -295,160.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 12,146,468.86 | 12,051,829.43 | 11,229,341.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.04 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.13 | 4.48 | -2.56 |
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